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關于我行代銷天弘安康頤和混合型證券投資基金合同生效的公告

尊敬的基金投資者:

  我行于2020年11月12日-11月30日代銷的天弘安康頤和混合型證券投資基金(代碼:010043)于2020年12月2日成立,天弘基金管理有限公司公告該基金合同生效內容如下:

 

  1、公告基本信息

   

基金名稱

天弘安康頤和混合型證券投資基金

基金簡稱

天弘安康頤和

基金主代碼

010043

基金運作方式

契約型開放式

基金合同生效日

2020年12月2日 

基金管理人名稱

天弘基金管理有限公司

基金托管人名稱

上海銀行股份有限公司

公告依據

《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規以及《天弘安康頤和混合型證券投資基金基金合同》、《天弘安康頤和混合型證券投資基金招募說明書》  

下屬分級基金的基金簡稱

天弘安康頤和A

天弘安康頤和C

下屬分級基金的交易代碼

010043

010044

   

  2、基金募集情況

 

基金募集申請獲中國證監會注冊的文號

證監許可【2020】1675號

基金募集期間

2020年11月12日至2020年11月30日

驗資機構名稱

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)

募集資金劃入基金托管專戶的日期

2020年12月2日

募集有效認購總戶數(單位:戶)

17807

份額級別

天弘安康頤和A

天弘安康頤和C

合計

募集期間凈認購金額(單位:人民幣元)

173,674,503.81

90,803,270.03

264,477,773.84

認購資金在募集期間產生的利息(單位:人民幣元)

53,365.86

18,010.80

71,376.66

募集份額(單位:份)

有效認購份額

173,674,503.81

90,803,270.03

264,477,773.84

利息結轉的份額

53,365.86

18,010.80

71,376.66

合計

173,727,869.67

90,821,280.83

264,549,150.50

其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況

認購的基金份額(單位:份)

0

0

0

占基金總份額比例

0

0

0

其他需要說明的事項

其中:募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況

認購的基金份額(單位:份)(含利息折份額)

1,203,203.30

2,209,146.47

3,412,349.77

占基金總份額比例

0.6926%

2.4324%

1.2899%

募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件

向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期

2020年12月2日

 

  注:按照有關規定,本基金基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師費等費用由本基金管理人承擔,不從基金資產中列支。

   

  3、其他需要提示的事項

  我行受理投資人認購申請并不代表該申請成功,申請的成功與否須以本基金注冊登記機構的確認結果為準?;鸱蓊~持有人可以通過本基金管理人的網站(www.thfund.com.cn)或客戶服務電話(95046)查詢交易確認情況。

  根據本基金《基金合同》的有關規定,本基金的申購和贖回業務自基金合同生效之日起不超過三個月的時間內開始辦理。辦理申購、贖回業務的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒介上刊登公告。

  風險提示:

  本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀本基金的《基金合同》和更新的《招募說明書》。

  特此公告。

  

  濰坊銀行股份有限公司

  2020年12月4日

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